Что такое шорт Биткоина, и как на нем заработать

Шорт Биткоина (Short Bitcoin) — это торговая стратегия, при которой инвесторы пытаются получить прибыль от падения цены. Шорт-позиция означает, что участники рынка продают активы, которых у них нет на момент открытия позиции, с намерением выкупить их в будущем по меньшей стоимости. Ниже подробно разберемся в особенностях такого вида заработка, выделим риски, инструменты, плюсы и минусы.

Что это

Биткоин-шорт — это процесс продажи BTC, которыми вы не владеете, с целью получить прибыль от падения цены. При активации сделки участник рынка «берет в долг» Bitcoin и продает его с надеждой купить обратно по меньшей стоимости. Если цена снижается, можно вернуть взятые в долг Биткоины, оставив разницу в качестве прибыли. Таким образом, шорт-торговля позволяет зарабатывать на падении курса BTC.

Происхождение стратегии

Практика шорт-торговли развивалась на основе различных финансовых инструментов. Ее происхождение можно проследить до торговли акциями. Такой трейдинг возможен, благодаря развитию системы расчетов и займов на биржах. Ранние шорт-позиции проводились с помощью заемных акций, которые трейдеры продавали на рынке, ожидая снижения курса. Затем они покупали ценные бумаги дешевле и возвращали кредитные активы.

С течением времени шорт BTC распространилась на другие финансовые рынки, включая криптовалюты. С развитием криптовалютных бирж и платформ стали доступны инструменты и услуги для шорт-торговли Биткоином и другими монетами. Такие активы включают маржинальную торговлю, фьючерсы, бинарные опционы, инвестированные ETP и CFD.

Цели трейдеров

Цели участников рынка при Bitcoin-шорте могут варьироваться в зависимости от стратегий и ожиданий. В основе short-торговли лежит стремление заработать на падении курса актива, а также решение следующих задач:

• Получение прибыли от нисходящего рынка. Трейдеры ожидают, что цена BTC будет снижаться, и стремятся продать инструмент дороже В дальнейшем они покупают его обратно по сниженной стоимости и зарабатывают на разнице.
• Диверсификация портфеля. Шорт Биткоина часто используется для оптимизации вложений. Таким способом трейдеры защищают инструменты от убытков в случае снижения цен на другие активы.
• Защита от рисков. Короткая торговля используется для сохранения стоимости портфеля в случае неблагоприятных движений рынка. Трейдеры могут открывать шорт-позиции на активе, чтобы получить прибыль, если цена снижается, и компенсировать расходы на других активах в портфеле.
• Спекуляция на рынке. Некоторые трейдеры могут использовать шорт-торговлю как спекулятивный инструмент для получения краткосрочной прибыли от ценовых колебаний. Они стремятся заработать на небольших движениях курса независимо от общего направления рынка.

Важно отметить, что каждый трейдер имеет собственные цели и стратегии при шорт-трейдинге. Успех зависит от точного анализа, управления рисками и принятия информированных решений на основе собственных целей и ожиданий от рынка.

Что нужно знать

Перед тем как шортить Биткоин, важно получить базовые знания в следующих направлениях:

• особенности и сложности маржинальной торговли;
• поддерживающая маржа, ее баланс и коэффициент;
• требование дополнительного обеспечения для проведения сделки;
• ликвидация позиции;
• кросс-маржа;
• стоп-лосс;
• ликвидность или общая стоимость заявок;
• причины и особенности проскальзывания;
• размер комиссии и т. д.

Инструменты

Для открытия шорт-позиции можно использовать торговые инструменты: фьючерсы, бинарные опционы, инвестированные ETP (Exchange-Traded Products) и CFD (Contract for Difference). Рассмотрим базовые варианты подробно.

Спотовая маржинальная торговля

Позволяет торговать суммой, превышающей средства на счету. Участник рынка берет взаймы у биржи или платформы для увеличения торгового капитала. При шорт-торговле продается криптовалюта, которой нет в наличии, а после она выкупается по сниженному курсу. Для каждой биржи действует ограничение по размеру доступной маржи.

Плюсы:

• увеличение дохода в случае успеха сделки;
• удержание BTC в виде залога;
• поддержка большим количеством бирж.

Минусы:

• сравнительно небольшое кредитное плечо;
• риск ликвидации сделки в случае потери управления.

Фьючерсы

Это контракты на покупку или продажу актива (в данном случае криптовалюты) в будущем по заранее установленной цене. При шорте Биткоина необходимо продать фьючерсный контракт на криптовалюту, ожидая падения стоимости, а затем закрыв позицию путем покупки обратного контракта.

Фьючерсы бывают квартальными (трехмесячные) или бессрочные. Последний вариант больше подходит для шорта Биткоин, что подтверждается ежедневным проведением таких сделок на суммы в миллиарды долларов. Опытные пользователи используют кредитное плечо для повышения заработка.

Плюсы:

• хранение неограниченное время;
• получение доступа к Биткоин без физического владения;
• увеличение дохода с помощью кредитного плеча;
• минимальный первоначальный платеж.

Минусы:

• риск ликвидации при неправильном подходе;
• повышенная активность, что может привести к стрессу;
• вероятность проскальзывания.

Бинарные опционы

Финансовый инструмент позволяет делать ставки на то, будет ли цена актива выше или ниже определенного уровня в заданный момент времени. При шорте Биткоина трейдер делает ставку на падение курса криптовалюты. Для проведения сделки требуется приобрести опцион пут, который может использоваться для хеджирования позиций.

Плюсы:

• ограничение убытков путем покупки опциона;
• снижение риска посредством хеджирования позиций.

Минусы:

• сложность открытия опционной позиции;
• риск убытков при неправильном управлении;
• мало площадок, которые поддерживают такие опции.

CFD на Биткоин

Представляют собой контракты, где стороны соглашаются обменять разницу между начальной и конечной ценой актива. При шорт-торговле CFD на Биткоин человек продает контракт на криптовалюту, ожидая падения курса, а затем закрывает позицию путем покупки обратного соглашения.

Плюсы:

• расчет в фиатных деньгах;
• применение сделок для хеджирования рисков.

Минусы:

• торговля через централизованных брокеров;
• наличие срока действия.

В дополнение к рассмотренным выше инструментам можно использовать токены с кредитным плечом, представляющие собой корзину бессрочных контрактов. Они позволяют проводить сделки без риска ликвидации, могут использоваться для хеджирования и имеют меньшую волатильность. Из минусов — сохранение риска, сложность и доступность не на всех биржах.

Еще один вариант — короткая продажа Bitcoin на спот-рынке. Трейдеры покупают и удерживают Биткоин в ожидании роста цены. Плюсы: нет опасности ликвидации и платы за финансирование, выбор большого количества вложений. Минусы — недоступность трейдинга с торговым плечом, большая комиссия и требование к капиталу для проведения инвестиций.

Стратегии для шортинга Bitcoin

• Технический анализ. Основан на анализе графиков и паттернов ценовых движений. Трейдеры ищут сигналы, указывающие на возможное падение курса BTC, такие как снижение уровней поддержки, образование разворотных фигур или негативные сигналы индикаторов. Они открывают шорт-позиции, ожидая дальнейшего падения стоимости.
• Фундаментальный анализ. Трейдеры исследуют факторы, влияющие на цену Bitcoin. Это может включать новости, регуляторные меры, финансовые показатели и иную информацию. Если пользователь считает, что фундаментальные факторы указывают на возможное снижение цены, он открывает шорт-позицию.
• Свинг-трейдинг. Участники рынка пытаются захватить короткие периоды ценовых колебаний. Они открывают short-позиции во время восходящих трендов, ожидая временного разворота или коррекции. После этого они закрывают позицию, когда курс снижается, и зарабатывают на разнице.
• Парные стратегии. Включают сравнение и торговлю двумя связанными активами. Трейдеры могут открыть шорт-позицию на Биткоин и одновременно лонг-позицию на другой актив, ожидая развития разницы между ними. Например, можно шортить Bitcoin и лонгировать альтернативный токен или фиатную валюту.
• Арбитражные стратегии. Могут использоваться для извлечения прибыли из разницы в ценах между различными платформами или биржами. Трейдеры открывают шорт-сделки на одном сервисе, где стоимость Bitcoin выше, и одновременно формируют лонг-позицию на другой площадке с курсом ниже.

Как шортить Bitcoin с помощью технического анализа

Технический анализ — востребованный инструмент для принятия решений о шорте Биткоином. Главные моменты:

• Уровни поддержки — цены, при которых спрос на Bitcoin должен увеличиться, и может возникнуть ситуация перекупленности.
• Уровни сопротивления — стоимость, при достижении которой предложение BTC увеличивается, и возникает перепроданность. Использование таких опций помогает определить возможные точки входа для short-позиций.
• Тренды и их линии. Дают возможность определить направленность движения цены BTC. Нисходящий тренд сигнализирует о падении курса и может быть подходящим для шорт-торговли. Также стоит обратить внимание на трендовые линии, которые помогают определить возможные точки разворота или продолжения тенденции.
• Индикаторы. Помогают в оценке силы и момента изменения стоимости Биткоина. Например, RSI (индекс относительной силы) или MACD (скользящие средние сходимости и расхождения) дают возможность выявить перекупленность или перепроданность, указав на потенциальное изменение курса.
• Фигуры свечного графика. Помогают определить сигналы разворота или продолжения тренда. Паттерны двойной вершины (Double Top) или разворота (Engulfing) часто применяются для идентификации возможного падения курса и открытия шорт-позиций.
• Таймфреймы. Выступают в роли помощников в анализе и подтверждении сигналов. Например, для определения направления тренда можно использовать долгосрочные временные промежутки, а для точки входа и управления позицией — более короткие.

Технический анализ не является гарантией успеха, а рынок криптовалют нестабилен и подвержен изменениям. Рекомендуется комбинировать технический анализ с другими инструментами и проводить надлежащее исследование, прежде чем принимать решение.

Фундаментальный анализ

Такой инструмент также полезен для принятия решений о шорт-торговле BTC. Главные особенности:

• Новости и события. Включают объявления регуляторных органов, законодательство, сделки компаний, изменения в технологии блокчейн и т. д. Негативные новости или события вызывают падение цены Биткоина и предоставляют возможность для шорт BTC
• Финансовые показатели. Показывают объем торгов, капитализацию рынка, прирост сетевых участников, уровень усвоения и т. д. Анализ инструмента помогает в оценке здоровья и перспектив BTC.
• Регулирование. Изменения и меры, принимаемые государственными органами и регуляторами, оказывают влияние на Bitcoin. Исследуйте законодательство в странах, где токен активно используется или запрещен. Регулятивные меры, такие как запреты или ограничения, приводят к падению цены и предоставляют возможность для шорт-торговли.
• Технологические разработки. Успех или неудача новых проектов и технологий влияет на цену Биткоина. Отрицательные новости или сомнения в технологическом развитии способствуют снижению курса и предоставляют возможность для шорт-торговли.
• Геополитические факторы. Обращайте внимание на конфликты, экономические кризисы, инфляцию, процентные ставки и другие аспекты, которые сказываются на глобальном финансовом состоянии.

Применение фундаментального анализа не является гарантией успеха, и рынок криптовалют всегда подвержен волатильности и неопределенности. Рекомендуется комбинировать фундаментальный анализ с иными методами, проводить собственное исследование и быть внимательным к новостям и событиям, которые влияют на цену Биткоина перед принятием решения о шорт-торговле.

В чем отличия шорта от лонга BTC

Отличия между short и long торговлей заключаются в ожидаемом направлении цены и потенциальной прибыли.

Шорт и лонг Биткоином имеют риски, требуют понимания рынка и анализа ценовых движений. Обе стратегии могут быть полезными в зависимости от ситуации на рынке и инвестиционных целей трейдера.

Соотношение лонгов и шортов Биткоин

Такой инструмент отображает соотношение между открытыми длинными (long) и короткими (short) позициями трейдеров на определенной платформе или бирже. Это данные, которые могут быть доступны на некоторых платформах торговли и предоставляют информацию о том, как трейдеры позиционируются на рынке.

Соотношение лонгов и шортов — полезный индикатор настроений и предпочтений, но его интерпретация зависит от контекста и других факторов:

• Контрактные размеры. Отношение между short и long может быть искажено, если величина контрактов или позиций отличаются. Например, одна большая short-позиция может иметь больший вес, чем несколько меньших long-позиций.
• Мнение рынка. Высокий уровень шорт может указывать на негативное мнение или ожидание падения цены Bitcoin среди трейдеров. Низкий уровень отражает позитивное или осторожное настроение рынка.
• Интерпретация. Соотношение не является однозначным сигналом для прогнозирования движения цены. Рынок криптовалют сложен и подвержен множеству влияний, включая фундаментальные аспекты и внешние события. Поэтому важно учитывать технический анализ и другие факторы для принятия информированных решений.

Инструмент может быть полезен для понимания настроений рынка, но это не единственный фактор, на который стоит опираться при принятии решений о торговле. Комбинирование информации с другими аналитическими инструментами и стратегиями помогает получить полное представление о рынке и принять обоснованные решения.

Почему шортить Биткоин опасно

Шорт-торговля Bitcoin несет риски, которые следует учитывать:

• Возможность убытков, если цена Биткоина начинает расти. Когда курс идет вверх, пользователь вынужден закрыть позицию дороже, потеряв разницу между куплей-продажей.
• Волатильность. Цены меняются в короткий промежуток времени, что может привести к большим колебаниям при шорт-торговле. Непредсказуемые изменения могут повысить риск потерь.
• Потенциал убытков. В отличие от лонг-торговли, где возможные потери ограничены стоимостью приобретенных активов, при short-трейдинге они не лимитируются. Если цена BTC продолжает расти, может потребоваться выход из позиции, чтобы ограничить потери, но это может привести к убыткам.
• Маржинальные требования и затраты. Для шорта Биткоин нужна маржа, которая зависит от выбранной платформы и биржи. При использовании плеча важно иметь достаточно средств на счету для покрытия потенциальных убытков. Кроме того, могут взиматься комиссии и проценты за использование инструмента.
• Риск сбоев. Биткоин-шорт подвержена риску на платформе или бирже, на которой вы торгуете. Такие трудности часто влияют на сделки, исполнение ордеров или доступ к счетам, что может привести к нежелательным последствиям.

Важно иметь в виду, что short-торговля Bitcoin является спекулятивной стратегией и требует понимания рынка и тщательного анализа перед принятием решений. Рекомендуется обратиться к профессиональным финансовым советникам или трейдерам, прежде чем приступать к такой деятельности.

Как шортить Биткоин

Шорт-торговля Bitcoin может осуществляться на криптовалютных биржах и платформах, которые предлагают такую возможность. Пошаговая инструкция имеет следующий вид:

1. Откройте учетную запись на криптовалютной бирже или платформе, поддерживающей short-торговлю Bitcoin. При открытии учетной записи могут потребоваться идентификационные данные и документы для прохождения верификации.
2. Пополните счет на бирже или платформе средствами, которые необходимы для торговли. Можно использовать криптовалюту или фиатные деньги.
3. Исследуйте текущую ситуацию на рынке Биткоина с помощью технического и/или фундаментального анализа. Определите точку входа для шорт-позиции на основе выбранной стратегии.
4. Выберите опцию для открытия новой сделки или шорт-позиции на Bitcoin. Это делается через раздел “Торговля” или “Сделки”.
5. Укажите желаемую сумму и цену продажи (краткосрочной позиции). Если доступно использование маржи, установите соответствующие параметры (например, кредитное плечо).
6. Подтвердите сделку и дождитесь ее исполнения. При short-трейдинге вы продаете криптовалюту, которой владеете, и она будет добавлена к позиции.
7. Мониторьте рынок и следите за изменениями стоимости Bitcoin. Если курс начнет падать, шорт-позиция будет приносить прибыль.
8. Закройте позицию, когда цена достигнет желаемого уровня прибыли или признаков разворота. Происходит путем покупки Биткоина на рынке.

Связь с маржинальной торговлей

Шорт Биткоина связан с маржинальной торговлей, которая позволяет использовать заемные средства от биржи или платформы. Здесь не требуется полная сумма на счету, чтобы открыть шорт-позицию Биткоин. Вместо этого вносится некоторый залог или маржа, которая является процентом от стоимости.

Маржинальный трейдинг позволяет увеличивать прибыль от шорт-торговли, так как можно контролировать больший объем активов. Он также повышает риски, поскольку убытки могут превысить собственные средства.

При маржинальной шорт-торговле Bitcoin нужно обращать внимание на маржин-колл (margin call) и стоп-аут (stop-out) уровни. Первый требует пополнить счет или добавить дополнительный залог, чтобы предотвратить закрытие позиции. Второй свидетельствует о том, что сделка будет автоматически закрыта, если потери превысят определенный уровень.

Если планируется открытие шорт-позиции Биткоин и использование маржинальной торговли, важно быть осторожным, управлять рисками, понимать условия и требования биржи.

Хеджирование

Хеджирование при short-трейдинге BTC представляет собой стратегию, которая позволяет уменьшить риски и защитить портфель от убытков при неблагоприятных движениях цены. Виды хэджирования:

• Хеджирование с помощью long-позиции. Можно открыть лонг-позицию на другой актив или инструмент, который имеет обратную корреляцию с Bitcoin. Например, это легко сделать в отношении золота или фиатной валюты. Если цена падает, short-позиция будет приносить прибыль, а long-позиция помогает смягчить потери или даже принести прибыль.
• Использование опционов. Инструменты предоставляют право, но не обязательство, купить или продать Bitcoin по определенной цене в конкретный момент времени. Можно приобрести опционы на покупку (колл-опционы) для защиты от роста BTC, который негативно влияет на шорт-позицию. Если цена растет, можно использовать call-опцию, чтобы купить Bitcoin дешевле.
• Фьючерсы. Трейдер вправе открыть short-позицию на Биткоин на одной платформе или бирже и одновременно long-позицию на фьючерсный контракт на другой бирже. Это помогает защитить позицию от колебаний.
• Деривативные инструменты: свопы или контракты на разницу (CFD). Применяются для хеджирования короткой позиции BTC. Эти инструменты позволяют получить экспозицию на движение курса Биткоина, не покупая или продавая криптовалюту.

Хеджирование при шорт-торговле помогает снизить риски и сохранить портфель в случае неблагоприятных изменений цены. Важно помнить, что каждый инструмент имеет особенности, требует тщательного изучения и понимания перед использованием.

Где можно шортить Биткоин

Платформы, на которых можно осуществлять шорт Bitcoin:

• Криптовалютные биржи: Binance, Bitfinex, Kraken, Coinbase и другие. Сервисы предоставляют различные инструменты и опции для short-торговли, такие как маржинальный трейдинг и фьючерсы.
• Финансовые платформы и брокеры: eToro, Plus500, IG и другие. Предлагают CFD-контракты на Биткоин, которые позволяют открывать короткие сделки. Обычно они предоставляют доступ к маржинальной торговле и другим инструментам для открытия шорт-позиций.
• Децентрализованные платформы: Uniswap, Sushiswap и другие. Предоставляют возможность шорт-торговли BTC с использованием smart-контрактов и ликвидности пулов.

Перед выбором платформы важно учитывать такие факторы, как репутация, доступные инструменты и опции, комиссии и регулятивное соответствие. Также рекомендуется провести собственное исследование и ознакомиться с отзывами перед выбором конкретной платформы.

Комиссии

Комиссии при шорт-трейдинге Bitcoin могут варьироваться в зависимости от выбранной платформы или биржи, на которой ведется работа. Виды:

• Торговые. Взимаются за открытие и закрытие позиций на платформе. Могут быть представлены фиксированной суммой или в процентном соотношении к размеру сделки.
• Маржинальные. Берутся за пользование заемными средствами. Выражаются в виде процентной ставки или взимаются за установленные периоды применения маржи.
• Комиссии за финансирование. Некоторые платформы могут взимать плату и быть представлены в виде процентной ставки, применяемой к размеру позиции.
• Дополнительные комиссии за использование инструментов или функций: применение опционов или доступ к специальным инструментам шорт Bitcoin.

В чем отличие от инвестирования

Отличие шортинга Биткоин от инвестирования заключается в том, что первый способ заработка направлен на получение дохода от падения цены актива, в то время как инвестирование стремится заработать на росте курса. Есть и другие отличия, которые приведем в таблице.

Отличие шортинга Биткоин от инвестирования заключается в том, что первый способ заработка направлен на получение дохода от падения цены актива, в то время как инвестирование стремится заработать на росте курса. Есть и другие отличия, которые приведем в таблице.Понимание упомянутых различий позволяет принять более информированные решения о том, какой подход соответствует целям и стилю торговли. Важно помнить, что шорт-торговля и инвестирование имеют риски, а решение о выборе подхода должно основываться на финансовом положении, целях и уровне опыта.

Советы новичкам

Начинающие пользователи должны учесть ряд моментов в шортинге Биткоинов:

• Получите образование и разберитесь с рынком криптовалют. Изучите термины, стратегии и инструменты, связанные с шорт-торговлей, а также особенности Bitcoin и его влияние на рынок.
• Начните с демо-трейдинга, используя виртуальные средства. Это помогает понять механику short-торговли без риска потери денег. Попрактикуйтесь на таком балансе, применяя различные стратегии и изучая результаты.
• Установите стоп-лосс ордера, определите уровень комфорта в отношении риска и не рискуйте суммами, которые не можете позволить потерять.
• Разработайте стратегию и торговый план перед началом трейдинга. Определите точки входа и выхода, установите уровни прибыли и потерь. Важно иметь ясное понимание стратегии и придерживаться ее, чтобы избежать эмоциональных решений.
• Используйте технический и фундаментальный анализ для открытия правильных позиций. Изучите графики, индикаторы и новостные источники, чтобы определить возможные точки входа и выхода.
• Следите за новостями и событиями, которые могут повлиять на цену BTC. Новости о регулировании, разработках в технологии блокчейн и финансовых трендах оказывают влияние на рынок.
• Не ожидайте мгновенных результатов и будьте готовы к неудачам. Продолжайте учиться и совершенствоваться с течением времени.

Преимущества и недостатки

Шортинг Биткоина имеет следующие преимущества:

• заработок на падении цены Bitcoin;
• большой выбор торговых опций, что добавляет гибкости и разнообразия портфелю;
• защита от рыночного спада и т. д.

Недостатки:

• риски;
• ограничения и комиссии;
• вероятность неограниченных потерь;
• сложность прогнозирования рынка.

Шорт-торговля Биткоином является спекулятивной стратегией и рекомендуется только опытным трейдерам, которые имеют понимание ситуации и принимают во внимание уровень риска.

Итоги

Шорт-торговля Bitcoin считается рентабельным инструментом для трейдеров, которые стремятся заработать на падении цены криптовалюты. Она предоставляет возможность прибыли на снижении курса. Если трейдер правильно прогнозирует время продажи и покупки, он получает доход на разнице. В случае роста стоимости трейдер понесет убытки. Биткоин-шортинг требует понимания рынка и инструментов, поэтому перед началом такой деятельности важно пройти обучение и получить хотя бы минимальный опыт.

Сообщение Что такое шорт Биткоина, и как на нем заработать появились сначала на crypt-mining.net.