Технический анализ криптовалют

Что собой представляет технический анализ в трейдинге криптовалют

Существуют несколько типов технического анализа криптовалюты , но самым распространенным из них является теория Доу. Она имеет множество правил, самыми основными из которых являются следующие тезисы:

• Рынок не пропускает ничего. Стоимость криптовалюты может зависеть от будущего спроса, от нынешней ситуации и прошлых трендов. Также монеты чувствительны к любым изменениям в регулировании.
• Ценовая динамика не хаотична. Многие неопытные трейдеры считают, что стоимость криптовалют изменяется в хаотичном порядке, но на деле это не так. Существует ряд фигур, по которым движется график цены цифровых активов.
• История повторяется. Рынок часто можно предсказать по эффекту цикличности. Трейдеры не всегда могут реагировать на важные исторические события, ввиду чего просто пропускают важные тренды.

Далее мы рассмотрим процесс проведения технического анализа криптовалютного рынка более детально.

Распознавание трендов

Тренд представляет собой направление движения актива. Если стоимость монеты начинает опускаться, то речь идет о нисходящем тренде. При росте монеты принято называть процесс восходящей динамикой. В качестве примера можно взять биткоин, который всегда отличался всплесками волатильности. Грамотные теханалитики редко уделяют особое внимание скачкам нестабильности, так как знают, что тренды рано или поздно сменяются, ввиду чего достаточно просто выждать подходящий момент для проведения сделки. Наличие четкого плана действий и аналитики даст возможность быстрее построить фигуру на графике ценника той или иной криптовалюты и определить вектор ее дальнейшего движения. Существуют три вида трендов:

1. Нисходящий. Он представляет собой просадку актива и движение графика к минимумам. Для определения нисходящего положения нужно зафиксировать самую высокую точку линии и провести полосу до минимальной стоимости. Когда ценник снова начинает подниматься, явление называется пробитием нисходящего тренда.
2. Восходящий. Такой тренд определяется по минимальной позиции линии, от которой проводится черта до возможного максимума.
3. Боковой. Явление свойственно снижению волатильности криптовалюты. При боковом тренде стоимость монеты остается стабильной на протяжении определенного времени.

Уровни сопротивления и поддержки

Уровни поддержки и сопротивления считаются самой часто применяемой техникой анализа криптовалютного рынка. Для нее существуют специальные индикаторы, которые основаны на простой концепции. Они определяют уровни поддержки монет и сопротивления, что позволяет делать более точные прогнозы по темпам роста или просадки. Как правило, индикаторы не могут применяться для определения времени изменения тренда. Чем выше временной интервал, тем более значимыми становятся уровни. Примечательно, что иногда уровни поддержки и сопротивления могут меняться местами, что говорит об изменении трендов для той или иной криптовалюты. Для удобства лучше использовать порталы или утилиты, позволяющие быстро построить график за определенный период и определить все необходимые показатели.

Фигуры технического анализа

Еще одной популярной методикой технического анализа является работа с фигурами. Как правило, график той или иной монеты строится по определенным тенденциям, которые дают возможность делать прогнозы в будущем. Фигура представляет собой некий характерный рисунок, который описывает изменение стоимости криптовалютного инструмента. На основании повторения таких изображений опытные трейдеры могут делать прогнозы. Самыми распространенными фигурами являются:

• Голова и плечи. Данная фигура чаще всего встречается после длительной динамики роста. Она включает в себя три пика подряд, средний из которых является самым высоким. Два пика по бокам имеют примерно одинаковые значения.
• Двойное дно или двойная вершина. Фигура проявляется после нисходящей динамики. Двойная вершина появляется, как правило, после продолжительного роста. По своей природе обе фигуры идентичны, но развернуты вверх или вниз. Как правило, классическое двойное дно предвещает хотя бы малое изменение направления тренда.
• Прямоугольник. Такая фигура встречается редко, но не заметить ее практически невозможно. Ее отличительной чертой является ровная линия сопротивления и поддержки, сигнализирующая о резком поднятии стоимости, стабильной фазе и такому же активному обвалу.
• Флаг и вымпел. Формирование такой фигуры говорит о приближающемся изменении трендов. Она отражает период консолидации в рамках развивающейся тенденции движения стоимости.

Существует и ряд других более сложных фигур, но для понимания их построения нужно знать теоретические основы анализа. Они, как правило, применяются только в машинной обработке информации, так как включают в себя соотношение больших объемов данных.

Технические индикаторы

Технические индикаторы представляют собой графическое отображение формулы или функции. Все данные невозможно уместить в один график, ввиду чего трейдеры научились систематизировать показатели для того, чтобы сделать процесс анализа быстрее. Поэтому каждый участник рынка выбирает те индикаторы, которые подходят под его цели или задачи. Со временем их сформировалось настолько большое количество, что рассказывать о каждом из них просто нет никакого смысла. Для выбора индикатора существуют даже специальные децентрализованные утилиты или веб-ресурсы, которые очень просты в испольовании.

Главным индикатором является RSI, который отображает степень силы тренда. Курс может расти стремительно, что будет обозначать восходящий тренд, а может слабо, что будет говорить о слабой динамике. RSI позволяет систематизировать данные и получить более четкие характеристики того или иного процесса.

Объёмы торговли

Определение рыночных тенденций по объему торгов является достаточно сомнительным занятием, но в некоторых случаях оно действительно приносит результат. Если активность в сети той или иной монеты высокая, то на нее обращают внимание инвесторы. Рост капитализации с большой вероятностью отразится на изменении трендов, чем также пользуются опытные трейдеры.

Критический взгляд на анализ

В первую очередь стоит помнить, что криптовалюта по своему поведению на биржах практически ничем не отличается от фиата. Прогнозы сбываются далеко не всегда, ввиду чего провести математические расчеты и вывести точные показатели курса той или иной монеты невозможно. Из-за этого стоит полагаться на результаты технического анализа, как на прогноз погоды, который может не сбыться.

Популярные сервисы для анализа криптоэкономики

Самым распространенным ресурсом для анализа криптовалютной экономики и просто курса валют является Coinmarketcap. Он постоянно публикует собственные рейтинги, определяет доходность, активность трейдеров и многое другое. На втором месте расположился портал Cryptocompare, обладающий качественным и посещаемым форумом. Тройку лидеров замыкает сервис CoinGecko.